Restructuration de bilan

Restructuration de bilan dans le cadre d’opérations de haut de bilan ultérieures

En tant que conseiller indépendant en matière de restructuration, nous intervenons auprès des entreprises en difficulté ou des créanciers à risque dans la recherche de solutions innovantes et protectrices de valeur. N’étant lié à aucun établissement prêteur, nous sommes en mesure de fournir à nos clients un conseil sur mesure en parfaite équité.

Nous proposons une approche de gestion de l’ensemble des aspects d’un processus de restructuration afin de permettre notamment aux dirigeants de se concentrer sur la gestion opérationnelle de leur société. Nous pouvons aussi être amenés à trouver de nouvelles sources de financement court terme, lorsque les financements traditionnels font défaut.

Exemples de missions de conseil en restructuration de dettes :

• Revue stratégique (Valorisation, analyse de sensibilité du business plan et du plan de trésorerie, analyse de la structure de dette, revue des actifs non stratégiques)
• Elaboration de plans d’action et de plans alternatifs
• Champ d’application : de la renégociation de contrats au changement de la structure de capital avec mise en place de nouveaux pools bancaires et de nouvelles lignes de financement pérennes ou de crédits relais
• Mise en œuvre de la stratégie décidée (process, préparation du plan de restructuration financière, assistance à la négociation, term-sheet, signing, closing)